【23年10月最新】仮想通貨・DeFi・NFTの運用実績を全て公開！

本記事では、2023年10月末時点の私のクリプト関係の投資ポジション・運用実績を公開していきます。

前月の運用実績公開はこちらです。

仮想通貨（メイン）の運用実績と投資戦略

ここは私のメインのクリプト投資の運用実績です。

2022年のバブル崩壊前からビットコイン・イーサリアム・リップルを少しずつ積み立てています。

評価額/含み益＝4,083,184円/+1,239,934円

2023年10月末時点の投資額の合計は2,843,250円、評価額は4,083,184円、含み益は1,239,934円となっています。

評価額は前月比で+727,294円です。

2023年10月24、ビットコインは6%以上急上昇し、2022年5月以来となる35200ドルとなりました。

投資大手ブラックロック等が米国でビットコイン現物ETFを申請している中、ブラックロックの申請したETFが決裁期間のウェブサイト上に掲載されたことで、申請が承認される可能性が高いと見られていることが理由の1つです。

この月次リターン表は有名ですが、侮れない指標ですね。

戦略：次のバブルまで積立継続＆ガチホ

ビットコイン、イーサリアム、リップルは私が一番資金を入れている銘柄です。

2022年から少しずつ積み立てて投資しています。

バブル崩壊前から積み立てていて、バブル崩壊後に積立額を増やしているので、4月末時点でも少し含み益が出ていますね。

次のビットコインの半減期が2024年4月付近となっていて、その翌年で仮想通貨バブルが来る可能性に期待しているので、その時まで積立継続＆ガチホします。

ストックフローモデルでは1BTC=1億円といった予測になっていますが、そこまで資金が市場に集まることに対しては疑問を持っています。

今から3倍程度まで伸びて、ビットコイン・イーサリアム・リップルで1,000万円の評価額に着地するのが少しだけ希望的観測を含んだ現実的な絵だと思って投資しています。

ビットコイン・イーサリアム・リップルをメインの投資先としている理由は、仮想通貨バブルでは最初にビットコイン・イーサリアム・リップルが上昇するからです。

その後連動してアルトコインの値上がりが続くことが多いため、最初のバブルでビットコイン・イーサリアム・リップルを売却して、アルトコイン投資にシフトしていくつもりです。

勿論まだ下がる可能性は全然あるので、メンタル的にやられない程度に投資するのがオススメです。（半値戻しても気にならないくらいが個人的な目安です）

Ronin DEXの運用実績と投資戦略

ここは、Axie Infinity（アクシーインフィニティ）でおなじみの分散型取引所Ronin DEXの運用実績です。

BCG（ブロックチェーンゲーム） 銘柄枠として投資してます。

流動性マイニング はRON/WETH、RON/AXSで行っています。

2022年の5月に投資し、それ以降買い増しはしておらず、複利運用で増やしながらeRonin DEX内で色々グルグルさせています。

2023年4月時点では流動性マイニングの年間利回り（APR）が60%～70%、AXSステーキングの年間利回りが40%なので、凄い勢いで枚数は増えます。

評価額/含み損=2,775ドル/▲1,400ドル

2023年10月末時点の投資額の合計は4,175ドル、評価額は2,775ドル、含み損は▲1,400ドルとなっています。

評価額は運用利回り分も含めて計算しています。

流動性マイニングの約1カ月分の利回りは、73RON＋91RON＝164RONとなっています。

164RON×0.5ドル/RON＝82ドルくらいの収益です。

AXSの単体ステーキングは1カ月で1.78AXS（約10ドル）程度です。

戦略：元祖BCG⇒BCG銘柄爆益期待ち

仮想通貨バブルでビットコイン・イーサリアム・リップル等の主要仮想通貨が上昇した後、アルトコインの値上がりも続きますが、ブロックチェーンゲーム銘柄の爆益期もいずれ来ます。

バブルが来てから買っても間に合いますが、10倍～20倍の大きな利さやを取っていくつもりなので、今から投資しています。

ここで買っておくべきBCG銘柄として重要なのは、長期的にゲームのサービスが継続している人気のBCGを選ぶことです。

これは今現時点で爆発的に流行っているかどうかではなく、信頼と実績があるかどうかで考えます。

アクシーインフィニティは元祖人気BCGで、仮想通貨AXSの時価総額も57位でBCG銘柄ではダントツトップです。

現在は下火のように見えますが、バブルで再燃するBCGは結局こういった老舗だと思ってます。

過去に6億ドルの流出事件が発生したときも、バイナンス主導で資金が調達され持ち直しました。e

仮想通貨AXSは国内取引所ビットバンクで購入できます。

ステーキングの運用実績と投資戦略

これは、私がステーキングで運用している仮想通貨の運用実績です。

バイナンスコイン（BNB）の取引の承認ルール（コンセンサスアルゴリズム）は、プルーフオブステーク がベースになっているので、ステーキングで高利回りの運用ができる銘柄です。

イーサリアムは2022年9月15日のアップデート「The Merge」により、コンセンサスアルゴリズムがプルーフオブステークになったので、同じようにステーキングで運用できます。

2023年4月時点ではバイナンスコイン、イーサリアム共に5%程度の年間利回り（APR）です。

評価額/含み益=693ドル/▲157ドル

2023年9月末時点の投資額の合計は850ドル、評価額は693ドル、含み損は▲157ドルとなっています。

バイナンスは2023年6月にSECから訴訟を受けており、それ以降バイナンスコインは下落傾向で、やや含み損が増えています。

とはいっても未だ取引所のトップはバイナンスであり、BNBは時価総額4位の主要アルトコインの1つです。

戦略：最大手CEXとデフレ資産への期待

バイナンスコイン（BNB）は世界で最も取引量が多い取引所バイナンスから公式に発行されている時価総額4位の仮想通貨です。

デフレ資産（Deflationary Asset）とは、発行枚数が徐々に減っていく仮想通貨のことです。

バイナンスコインは既に全通貨が発行済みとなっており、ガス代の一部やバイナンスの買い戻しによるバーン（焼却）で流通枚数がどんどん減っていく仕組みになっています。

デフレ資産は価値が薄まりにくいため、投資家から人気がある銘柄になりやすいです。

実際にBNBは2022年の仮想通貨バブル崩壊の影響を最も受けていないアルトコインの1つです。

アルトコインにも関わらず、既に最高値圏の半値まで戻しています。（そもそもそこまで下落してない）

逆に言うと今後のさや取りを大きく期待できないため、私が他の仮想通貨に比べてあまり投資していない理由はこれですが、長期的な期待はかなりできるので、手堅いポートフォリオを作るなら必須のアルトコインです。

DPoSという取引承認ルール（コンセンサスアルゴリズム）のため、少額でもステーキングできるという特徴もあります。

イーサリアムにも投資していますが、現状はAPRとガス代があまり割に合っていないので、私は積極的にステーキングする気はないです。

イーサリアムへの投資額が多ければ十分ペイできます。

イーサリアムはコンセンサスアルゴリズムがプルーフオブステークとなっており、数百万円以上の資金がないとステーキングできないので、リキッドステーキングという手法でで運用を代行してもらうことになります。

その他DeFiの運用実績と投資戦略

ここは私がその他のDeFiで運用している仮想通貨の運用実績です。

パンケーキスワップV3はBNB/BTCとBUSD/USDCの流動性マイニングを、Osmosis DEXではOSMO/BNBの流動性マイニングを年間利回り24%（APR）で運用しています。

パンケーキスワップは主にBNB Smart Chainで利用されている分散型取引所で、Osmosis DEXはCosmos Networkに接続されているブロックチェーンで利用されている分散型取引所です。

評価額/含み損：278ドル/▲123ドル

2023年10月末時点の投資額の合計は400ドル、評価額は278ドル、含み損は▲123ドルとなっています。

戦略：V3の様子見とCosmosへの期待

パンケーキスワップは主にBNB Smart Chainで利用されるためガス代が低く、積極的に流動性マイニングで運用していきたい所ですが、2023年4月4日にV2⇒V3への大型アップデートがあり、まだ正しく利回り等が表示されないことがあり様子見をしています。

パンケーキスワップV3の主な変更点は次の3つです。

利用されることになる価格範囲を決めて流動性を提供するため、現在価格が価格範囲に該当しているとより多くのスワップ手数料を利用者から貰える仕組みです。

下の記事でパンケーキスワップV3の詳しい仕様について解説しています。

Osmosis DEXで流動性マイニングを行っている理由は次の2つです。

Cosmos Networkに接続されているブロックチェーンは、異なるブロックチェーン間で簡単に情報のやり取りができるという特徴があり、直接送金もできます。

Cosmosはイーサリアムキラーと呼ばれることもあり、大化けする可能性がある個人的に興味関心が強いプロジェクトなので、ノーポジだと後悔しそうなのでポートフォリオに入れてます。

また、Osmosis DEXは超流動性ステーキングと呼ばれる、他の分散型取引所には高利回りの仮想通貨運用ができる点も魅力です。

こちらでやり方について解説しています。

Cosmosプロジェクトは次の記事で詳しく解説しています。

その他アルトコインの運用実績と投資戦略

ここはその他のアルトコイン仮想通貨の運用実績です。

評価額/含み損：1,507ドル/▲726ドル

2023年10月末時点の投資額の合計は2,233ドル、評価額は1,507ドル、含み損は▲726ドルとなっています。

アルトコインフェーズでの爆上げを期待して握っている日本人大好き銘柄で、2023年3月にAmazonとの提携もありましたが、まだアルトコインには全く資金が回っていない状況です。

戦略：時価総額100～200位で10倍狙い

その他のアルトコインではIOSTに投資しています。

ミドルリスクミドルリターンの目的で購入しており、4月からはビットコイン・イーサリアム・リップルより購入額を増やしています。

IOSTは最高値圏まで伸びれば9倍なので、大きなリターンが取れます。

IOSTは時価総額154位となっており、154位と聞くとかなりマイナーなコインを買っているような気がしますが、100位で大手分散型取引所の1inch、109位でXEMeなのでそうでもありません。

200位までなら何を買ってもビットコインの価格上昇にはある程度付いてると思っています。

IOSTを選んだ理由は、日本人大好き銘柄なので、一緒に盛り上がりたいぐらいです。あと2021年のアルトコインバブルでIOSTは大きなトレンドになりましたが、こういうのって意外と繰り返します。

NFTの運用実績と投資戦略

ここは私のNFTの運用実績です。

2021年末からずっとPudgy PenguinsのNFTを2つ所有しています。

ペンギンと釣り竿のNFTがあると、将来的に釣りのNFTゲームができるようになるので、セットで持っています。

評価額/含み益：1,375ドル/+531ドル

2023年10月末時点の投資額の合計は844ドル、評価額は1,375ドル、含み益は+531ドルとなっています。

戦略：PudgyPenguinsゲームへの期待

Pudgy PenguinsはNFTの黎明期から世界中で人気があるNFTです。

もっと大きい含み益が付いていた時期もありますが、今は少し落ち着いています。

仮想通貨バブルで持ち返すのはこういった老舗NFTだと思っているので、なんだかんだ売らずにいます。

総括：夏枯れ相場も終わりアノマリーでも強い10月へ

今年はこれまで長く苦しい相場でしたが、ビットコインETFの承認が現実味を帯びてくることで、少しずつ良い風向きになってきました。

来年のビットコイン半減期も後押ししているように思えます。

どこかで調整が入ったら、積極的に買い増すつもりです！

初めて仮想通貨を始める方は、ビットコインの積立投資から始めるのがオススメです！

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前月の運用実績公開はこちらです。